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|Sunlike新知和操作技巧 | 报销单实现切制凭证功能及清日志的技巧

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 l  要点介绍

1、  系统增加收入确认单及相关属性和选项控制

2、  单据栏位的修改及计算

3、  凭证切制和报表的增加、修改

4、  清日志的操作技巧

 

 

l  新功能亮点

可根据不同的销售阶段或进度对销货单进行分期确认收入操作

 

功能需求

不同行业对于收入确认方式有所不同:

l  一般行业:产品出货或开出发票即可确认收入;

l  大型设备生产企业:一般采用分期确认收入的方式,根据不同的阶段分期确认收入。如产品出货、产品安装调试、产品验收等阶段。

l  软件行业等:对于软件的销售也是采用分期确认收入的方式,根据软件的实施进度分期确认收入。

l  但对于根据进度或阶段分期确认收入的行业,缺少了一张确认收入的单据;故建议增加收入确认单,由企业根据不同的销售阶段或进度对销货单进行分期确认收入。

 

 

一、营业人资料修改

1、增加选项:销售收入确认方式:1、销货单;2、收入确认单、3、不管制;

2、立即产生凭证:增加单据“收入确认单”

3、凭证模板是否为空:增加单据“收入确认单”

 

 

二、密码资料修改

1、系统1选项“管制所有单据中的凭证模版栏位”,增加收入确认单;

2、系统 1 选项“单据凭证模版可强制修改”,增加收入确认单;

3、系统 1 选项“单据中凭证已审核,单据不能修改/删除”,增加收入确认单。

 

三、结构刷新

当数据库 MF_PSS PS_ID in SA,SB,SD’的“收入确认方式”为空:将“收入确认方式”赋值为1.销货单

 

四、受订单的修改

1、表头增加栏位:收入确认方式

当营业人资料选项“收入确认方式”=1.销货单:缺省值为空;

当营业人资料选项“收入确认方式”=2.收入确认单:缺省值为空,选项只读;

当营业人资料选项“收入确认方式”=3.不管制:  缺省取属性选项“收入确认方式”的值;  提供下拉菜单选项“1.销货单、2.收入确认单”,允许修改,允许为空;

2、增加属性:默认收入确认方式,可修改

3、检测:受订单此栏位可以有值,也允许为空

 

 

五、销货单的修改

1、表头增加:收入确认方式选项;

2、属性转入单号为组合查询的查询视窗,增加收入确认方式;

3、单据类别的编辑画面,增加栏位“未确认收入凭证模板”;(当销货单的收入确认方式为收入确认单时,切凭证就依据这个凭证模板来切制)

4、增加缺省属性:收入确认方式,与受订单类似;

l  以上所有修改均受营业人资料“销售确认收入方式”选项的影响。

l  类似的修改,还有:销货退回单、销货折让单

 

 

六、新增程序:收入确认类型建档

作业画面

 

功能:输入产品的收入确认类型

控制:收入确认类型、收入确认类型名称不能重复;收入确认单的确认类型必须输入。

 

七、新增程序:收入确认单

作业画面

针对同一个客户,过滤该客户的单据:销货单、销货退回单、销货折让单

 

导入数据:列示方式:在起止品号输入货品代号

单据明细:过滤所有包含该货品的所有单据资料

货品明细:仅过滤出单据该货品代号的项次

 

7.1    单据明细页签栏位说明

l  可编辑栏位:本次确认金额

可以手工输入,也可以输入“确认比例”,本次确认金额=原销货单金额*确认收入比例

其他栏位只读,由本次确认金额推算

销货退回单、销货折让单处理方式一样,金额以负数显示

 

 

7.2    单据明细栏位计算说明

本次确认金额有值,根据属性:货品明细确认金额分摊方式:“1.按顺序分摊、2.按金额比例分摊”来进行分摊

(1)按顺序分摊

销货单表身有多笔记录,先将前一项次货品的销货金额分摊完毕,再对下一笔数据进行分摊。

(2)按金额比例分摊

销货单表身有多笔记录,根据表身每笔记录 占总销货金额的比例分摊本次确认金额。

 

 

如图,销货单扣税方式应税内含,本位币,本次确认金额90,属性按金额比例分摊,货品001

本次确认金额=100/300* 90=30

本次确认未税金额=30/(1+16%)=25.86

本次确认税金=30-25.86=4.14

其他栏位,计算方法类似

 

 

 

7.3    对原单的回写

根据销货货品明细的转入单 ID、转入单号、转入单项次,将本次确认金额、本次确认未税金额、本次确认税金分别累加至销货单据表身记录的已确认金额、已确认未税金额、已确认税金;如是未终审,也写入相应的未审核栏位。

当销货单据表身所有记录的销货金额=已确认金额,则将销货单据表头的“收入确认结案”赋值为 T

销货退回单、销货折让单处理方式一样。

 

 

八、新增程序:批次确认收入处理作业

作业画面

 

功能:批次处理收入确认单,根据客户代号+币别+确认类型+属性分组条件:“1.部门、2、单据类别、3.业务员、4.销货单号、5.销货日期”-----分组产生不同的确认收入单

 

九、销货单、收入确认单的凭证切制

1、销货单、销货退回、销货折让是否切制凭证,增加属性控制:

   收入方式为收入确认单切制凭证:

   1)默认不勾选;当营业人资料选项收入确认方式=2.收入确认单或3.     管制时,选项可修改;反之,选项只读。

   2)勾选上:可以切制凭证,当立账方式为3.开出发票才立账时,与属性 “立帐方式为第3项切凭证“配合使用

2、销货单、收入确认单同时切制凭证

1)销货单切凭证,勾选未确认收入凭证模板:

借:应收帐款

贷:发出商品(中间科目)

2)收入确认单切凭证,与销货单处理一致

借:发出商品(中间科目)

贷:销货收入

3、修改了凭证批次自动切制,增加单据:收入确认单;

 

十、销货成本切制凭证(永续)

表头的成本结转增加一个选项:3、依收入确认金额结转成本。

 

 

当结转类型为1、发出商品时;

过滤的数据是:表头收入确认方式=2.收入确认单的销货单、销货退回、借出、借出还入单

借:发出商品(中间科目)

贷:销货成本

 

当结转类型是2、确认收入时,过滤的数据是确认收入单:

借:销货成本

贷:发出商品(中间科目

 

十一、报表修改

1、受订明细表、统计表

增加栏位:收入确认方式

增加报表条件:收入确认方式:选项有0、全部;1、销货单;2、收入确认单

 

 

2、销货明细表、统计表

增加报表栏位:收入确认方式、已确认金额、已确认未税金额、已确认税额、已确认金额(未审核)、已确认未税金额(未审核)、已确认税额(未审核)

增加报表条件:收入确认方式

 

 

3、增加报表:收入确认明细表,收入确认统计表

 

 

 

 

 

 

 

清日志的操作技巧

 

 

信息提示:“数据库日志已满”处理技巧

当日志超大,硬盘空间不足时,系统有可能会出现以下信息提示:


针对上述提示出现的原因有:

1)硬盘空间较少;

2)临时文件没有及时清除;

操作技巧:

1)在ERPSQL日志:帮助系统设置---SQLServer日志及索引碎片整理

2)或直接在SQL数据库查询,直接下SQL语句清除【用语句清除,速度会快些,建议使用第2种方法】

分别执行这三行语句即可:

ALTER DATABASE DB_PSD SET RECOVERY SIMPLE

DBCC SHRINKDATABASE (DB_PSD)

ALTER DATABASE DB_PSD SET RECOVERY FULL 

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