第182期
2024.10

 天思现金流量表T形帐户制表方式

1、在“现金流量T形帐户”这个作业中过滤出数据，并指定好现金流量项目。指定好现金流量项目以后点击刷新会提示是否保存，点击是即可。

2、操作完上述操作以后就可以直接在“现金流量表T形帐户”这个报表中制表出数据

 T系列 ERP票据拆分功能介绍

一、要点介绍

在现代企业中，业务场景往往复杂多变，一笔交易可能涉及多个部门、多个环节，产生多种类型的票据。票据拆分功能能够将复杂的交易信息拆分成多个清晰、独立的票据，使得财务人员能够更高效地处理财务数据，减少人工干预和错误率。便于企业根据实际需求进行精细化管理。这有助于企业更好地适应市场变化，提高业务处理的灵活性和响应速度。

二、新功能亮点

☆ 应收票据及应付票据增加可编辑栏位：票据（包）号、子票区间。

☆ 子票区间与票面金额互推,方便录入。

☆ 票据异动作业增加换票功能

☆ 支持票据回退

☆ 收付款票据录入笔数开放没有限制

三、功能说明

3.1、票据的录入

程序支持直接录入票据数据，可在应收票据和应付票据中直接录入收到或付出的票据。

以应收票据为例，若收到一张票据，则在【应收票据】这张单据中，录入客户、票据（包）号、票面金额、子票区间等栏位即可。录入发票金额、子票区间的开始序号后，光标定位子票区间的终止序号栏位上，双击鼠标，可根据公式推算子票终止序号。

注意：

● 票据号码由（票据包号-子票区间开始序号-子票终止序号）组成，存盘后不允许修改；

● 若先录入金额，双击票号，反推票号；

● 若先录入票号，直接反推金额；

● 互推公式为：子票区间与票面金额可依公式互推：

● 票面金额=（子票终止序号-子票开始序号+1 ）/100

● 子票终止序号=子票开始序号+票据金额*100-1

2、拆分票据

根据上一步骤收到的应收票据号：202410170001-1-10000（票据金额：100元），倘若此时需要把这张收款票据转付给其他应付账款，因采购金额（应付账款）小于这张收款票据金额，支付时直接使用这张大额票据，会造成浪费，故需先将票据拆分，使用票据的换票功能，将大额票据拆分成小额。

在【票况变动】这张作业单中，输入区分应收票据、应付票据、客户、票据（包 ）号等，可以检索查询到所需的票据。

【票况变动】这张作业单表头增加 “换票”功能。表身定位在所需拆分的票据上，点击“换票”按钮，弹出“等额换票”窗口，在这个窗口中， 录入拆分笔数，点击“票据拆分”按钮，可以将票据拆分成等额的笔数。

拆分出来的多张票据，票据包号不变，只是子票区间进行拆分，拆分后在票据系统里还算是同一张票据。

注意：区间不可以重叠

若平均拆分的金额不满足所需，也可以手工修改新票据的票面金额，修改成所需金额后，点击“重整子票区间”，系统会根据票面金额和笔数重新推算所有子票的票面金额和子票区间。子票终止序号和票面金额都支持修改，系统会根据这两个栏位互推，方便客户录入。

点击“确认”，可以查看到拆分出来的子票的票据信息，可以看到票据号码、票面金额、子票区间等

3、票据转付

拆分得到小额的票据，此时可以将这张小额票据转付，在付款单表头的票据/金额的输入视窗中，增加可编辑栏位：票据（包）号、子票据开始序号、子票据终止序号。录入方法及票据金额的换算与应收票据功能一样。也可以选择已有的应收票据进行转付,并且录入笔数开放没有限制。

也可以在【票况变动】这张作业单中 选择需要转付给厂商的那张子票，点击“转付”按钮，弹出转付窗口，在这里选择“转付厂商”、录入“转付单号”，勾选“产生对冲付款单” ，点击“对冲账号”打开“对冲账号查询视窗”，选择需要转付的应付账款立账单。

点击“确认按钮”后，这张拆分出来的这张小额的收款票据，则转付给那笔需要付款的厂商了 。

4、票据回退

若上述过程中，出现操作错误或业务变更，可使用【后退】功能，对每一步操作进行回退，支持退回到初始状态。（注意：回退票据需要拆分出来的子票没有后续操作）

在【票况变动】这张作业单中，选择需要后退的票据，点击“后退”按钮，会根据票据状态进行后退到上一步。

如票据从换票状态退回到收票状态，后退后拆分出来的票据会自动清除。

 AI-WMS PLUS 新功能

以下是 AI-WMS PLUS 新增功能：

蓝牙打印

PDA手持终端可以通过蓝牙技术连接蓝牙打印机，实现无线打印，帮助用户快速打印出不同场景下所需的信息，提高工作效率和便捷性。

应用场景：出入库单据打印、条码标签打印等。

具体处理请点击查看：http://wms.amtxts.com:88/wordpress/?p=8036